ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 146 870 567.33 |
| Benchmark | 40% MSCI AC World +40% BofA ML EMU Broad Market Index +20% L0EC Index |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством умерена, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, имоти и суровини. В допълнение, фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на парчиен пазар.
Подфондът е със среднорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи доходи от широко диверсифициран портфейл, чийто активи са инвестирани в дялове на ПКИПЦК (мулти-мениджър) с различни класове активи (мулти-клас) и инвестиционни цели и които се стремят да печелят от тяхното активно управление.
Определящите събития за третото тримесечие бяха започването на намаляване на лихвените проценти от Фед и изненадващото обявяване на монетарни и фискални стимули от китайските власти в края на тримесечието. През тримесечието, завършващо на 30/9, повечето основни класове активи се повишиха. REITS надмина доходността от +10,68%, следвана от облигации (EUR Brd Mkt) +3,72%, глобални акции +1,55%, пари в брой +0,975% и суровини -5,00%, всички в евро. През същия период сред основните индекси на пазара на акции MSCI Europe спечели най-много с +2,00%, MSCI AC World спечели +1,55%, MSCI US върна +0,95% и MSCI Japan +0,33% в евро. Извън развитите пазари, MSCI EM спечели +3,06%, а MSCI Frontier Markets загуби -1,10% в евро. Global REITS надмина глобалния бенчмарк за акции с FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, който нарасна с +10,68%. Dev Europe се представя по-добре през същия период, като FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe набира +11,89%. FTSE EPRA/NAREIT N.America спечели +10,57%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia спечели +10,25% в евро. На пазарите на облигации ICE BofAML EUR Broad Index спечели +3,72%, ICE BofAML Global Broad Market спечели +2,31%, а ICE BofAML US Broad Market спечели +0,57% в евро. По-специално на пазара на еврооблигации, ICE BofAML Greek Govnt Index спечели +5,37%, ICE BofAML EUR Direct Government Index спечели +4,00%, докато ICE BofAML EUR Corporate Index спечели +3,28% в евро. Суровините, отстъпиха със стоковия индекс на Bloomberg, който губи -5,00%. WTI Crude Future загуби -17,49%, а Gold Spot $/oz спечели +8,45% в евро. Доларът се обезцени спрямо еврото с -4,39% през същия период, като ЕЦБ реф. определен на 1,1196 на 30/9.
(ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ имаше средна експозиция в акции от 40,54%, варираща между 39,8% и 41,4%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка е 28,0%, 7,3% в Европа и 1,4% в Япония, докато приблизително 3,8% е експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 37,01%, варираща между 35,7% и 38,3% със средна ефективна продължителност от 6,5 години, докато 24,0% бяха разпределени в държавни и 13,0% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция към суровини от 1,96%, през периода подфондът имаше средна експозиция в брой от 20,49%.
Кумулативно представяне
-
+ 7.01%
от началото на годината
-
+ 12.05%
за последната 1 година
-
+ 4.25%
за последните 3 години
-
12.74%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2023 година
+ 7,10%
-
2022 година
- 10.48%
-
2021 година
+ 6,26%
-
2020 година
+ 2,58%
-
2019 година
+ 10,18%
-
2018 година
- 3,80%
-
2017 година
+ 2,97%
-
2016 година
+ 5.31%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Postbank |
| Валута | BGN |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 14.01.2016 |
| Активи (във валутата на класа) | 13 274 715.65 |
| НСА/дял | 27.8742 |
| ISIN | LU1334637631 |
| Bloomberg ticker | LFFGMBG LX |
|
Рейтинг MorningStar
© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/09/2024. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
|
3-star |
| Такса за покупка | 1.50% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 5 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
4.84%
-
VaR
4.48%
(ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
LU1334637631 (BGN)
Разпределение по държави
Разпределение по активи
Разпределение на портфейла
-
Държавни облигации и квази
27%
-
Корпоративни и високодоходни
12.3%
Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.
| BNP INSTICASH FUND EUR IT1C | 7.03% |
| JPM-US GROWTH FUND(C$-ACC) | 6.97% |
| JPMORGAN US VALUE FUND | 6.88% |
| BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6M FUND | 6.11% |
| SCHRODER INTL EURO BOND (C€-ACC) | 5.95% |
| EPSILON FUND-EURO BD-I | 5.27% |
| BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND | 4.89% |
| JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA | 4.85% |
| CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR | 4.47% |
| MORGAN STANLEY INV F-EURO ST B-Z | 4.30% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |