ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ LU0956610256

Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством консервативна, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, недвижими имоти и суровини. В допълнение, Фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар.

За тримесечието, приключило на 30.03.2026 г., (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ (клас Eurobank) отчете доходност от -1,46%. През периода повечето основни класове активи отчетоха положително представяне, подкрепени от силния долар. Суровините се представиха най-добре с доходност от +26,00%, следвани от REITs с +2,24%, паричните средства с +0,505%, облигациите (EUR Brd Mkt) с -0,63%, и глобалните акции с -1,40%, всички в евро. За същия период, сред основните индекси на фондовите пазари, MSCI Japan нарасна с +2,46%, MSCI AC World спадна с -1,40%, MSCI Europe отчете -1,49%, а MSCI US -2,71% в евро. Извън развитите пазари развиващите се пазари се представиха по-добре, като MSCI EM нарасна с +1,67%. MSCI Frontier Markets се повиши с +0,73%. Глобалните REITs се представиха по-добре от глобалния бенчмарк за акции, като FTSE EPRA/NAREIT Developed Index нарасна с +2,24%. Северна Америка се представи по-добре през същия период, като FTSE EPRA/NAREIT N. America нарасна с +5,62%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia спадна с -3,02%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe с -5,27% в евро. На облигационните пазари ICE BofAML US Broad Market нарасна с +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market с +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index спадна с -0,63% в евро. В рамките на пазара на еврооблигации по-конкретно, ICE BofAML EUR Direct Government Index спадна с -0,62%, ICE BofAML EUR Corporate Index с -0,95%, докато ICE BofAML Greek Govnt Index се понижи с -1,50% в евро. Суровините отбелязаха силно покачване, като Bloomberg Commodity Index нарасна с +26,00%. Фючърсите върху суров петрол WTI се повишиха с +81,76%, а спот цената на златото в щатски долари за тройунция се увеличи с +9,67% в евро. Щатският долар поскъпна спрямо еврото с +2,19% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,1498 към 31.03.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ имаше средна експозиция в акции от 19,55%, с максимална експозиция от 20,1% през февруари и минимална от 18,9% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 12,1%, 3,1% в Европа и 1,3% в Япония, докато приблизително 3,1% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 51,44%, варирайки между 43,5% и 54,5% със средна ефективна дюрация от 5,6 години. От тях 29,4% бяха разпределени в държавни, а 22,0% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция в суровини от 5,09%. През периода подфондът имаше средна експозиция в парични средства от 23,93%.