Данни към 30/09/2025

ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

LU0517849104

Структура на фонда UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове) 137 206 752.59
Ликвидност Ежедневна
Управляващо дружество Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор KPMG
Дистрибутор за България Пощенска Банка АД

Този подфонд насърчава екологичните и социалните характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от SFDR. Подфондът има за цел да осигури средносрочно/дългосрочно нарастване на капитала, като комбинира обща възвръщаемост с фокус върху екологични, социални и управленски (ESG) фактори. За да постигне това, подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 80% от активите си в дялове на UCITS и/или други UCI, включително борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират главно в акции и техни производни и/или прехвърляеми дългови ценни книжа и техни производни, които отговарят на критериите за ESG/устойчивост на инвестиционния мениджър, като например оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg, индикативно, но не изключително.

Подфондът има средно-висок рисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят висока доходност чрез участие във фонд, чиито активи са инвестирани в диверсифицирано портфолио от дялове на различни КИС и желаят да се възползват от активното им управление.

За тримесечието, приключващо на 29.09.2025г., (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение (клас Eurobank) реализира доходност от +5,94%. През този период основните пазари на акции се повишиха. MSCI US отбеляза най-голям ръст от +7.40%, MSCI AC World +6.80%, MSCI Japan +6.02%, а MSCI Europe +2.73% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представи по-добре, като MSCI Frontier Markets спечели +13.84%. MSCI EM +9.53%, а MSCI BRIC +8.62% в евро. Доларът се обезцени спрямо еврото с -0.03% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1.1723 на 29.09.

За тримесечието, (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение имаше средна експозиция в акции от 87,16%, с максимална експозиция от 88,1% през юли и минимална от 85,2% през септември. Към края на тримесечието експозицията в акции беше 85,2%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 38,3%, 34,0% в Европа и 3,0% в Япония, докато приблизително 11,8% беше експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 12,84%.

Кумулативно представяне

  • + 0.31%

    от началото на годината

  • + 5.02%

    за последната 1 година

  • + 24.59%

    за последните 3 години

  • 30.42%

    за последните 5 години

Годишно представяне

  • 2024 година

    + 14,34%

  • 2023 година

    + 8,36%

  • 2022 година

    - 15.35%

  • 2021 година

    + 17.21%

  • 2020 година

    + 3.22%

  • 2019 година

    + 22.01%

  • 2018 година

    - 8.59%

  • 2017 година

    - 6.00%

  • 2016 година

    + 1.88%

  • 2015 година

    + 8.68%

  • 2014 година

    + 31.79%

Ключови характеристики на фонда

Клас Postbank
Валута EUR
Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане 28.09.2010
Активи (във валутата на класа) 1 791 431.88
НСА/дял 23.0911
ISIN LU0517849104
Bloomberg ticker ELFREPB LX
Рейтинг MorningStar
© 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/9/2025. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
3-star
Такса за покупка 2%
Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
Такса за конвертиране не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване T+5
Препоръчителен инвестиционен хоризонт 5 години
Ниво на риск
Индикатор риск/печалба
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

  • Стандартно отклонение

    11.01%

  • VaR

    11.53%

(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
LU0517849104 (EUR)

Разпределение по държави

Разпределение по активи

Разпределение по сектори

Информационни технологии и комуникации 29.3%
Финансови услуги 24.7%
Потребителски стоки - циклични 8.2%
Индустриални 8%
Здравеопазване 5.1%
Основни материали 4.1%
Защита на потребителите 2.6%
Комунални услуги 1.9%
Енергетика 0.7%
Недвижими имоти 0.5%

Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.

ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€) 8,13%
ROBECO CAP GR -NW W FN-I EUR 6,38%
SUS EUROPE VALUE-I 5,76%
THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I 5,64%
MSIF-EUROPE OPP-Z EUR 4,92%
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC 4,68%
Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc) 4,30%
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 4,06%
PICTET ROBOTICS I USD 4,03%
GS GLOB MIL EQTY PORT I 4,02%

Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда  и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.

ПКИПЦК нямат гарантирана доходност и предишното представяне не гарантира бъдеща възвръщаемост.

Контакти:

Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.

www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr