БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН LU0347745878

Подфондът ще инвестира активите си предимно в КИС и/или други Колективни инвестиции, описани в Парагрф 41 (1) подточка „е” от закона от 2010, включително фондове, търгувани на борси (ETF’s) които главно инвестират в a) акции и техни деривативи; б) прехврълими дългови ценни книжа и техни деривативи; в) суровини, посредством приети инструменти и техни деривативи и г) банкови депозити и инструменти на паричния пазар с широка и неограничена географска ориентация. В допълнение, подфондът може и понякога ще инвестира (50% от нетните си активи) директно в банкови депозити и инструменти на паричния пазар. Фондът цели да достави умерено дългосрочно повишаване на капитала, предоставйки консервативна, балансирана инвестиционна експозиция към облигации, имоти, стокови инвестиции, акции и пари в брой.

За тримесечието, приключило на 30.03.2026 г., (ЛФ) Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН (клас Eurobank) отчете доходност от - 0.36%. През периода повечето основни класове активи отчетоха положителни резултати, водени от силния щатски долар. Суровините се представиха най-добре, като възвръщаемостта им беше +26,00%, следвани от инвестициите в недвижими имоти REITS с +2,24%, паричните средства +0,505%, облигациите (EUR Brd Mkt) -0,63% и Глобалните акции -1,40%, като всички резултати са изчислени в евро. През същия период, сред основните индекси на фондовия пазар MSCI Japan спечели +2,46%, MSCI AC World загуби с -1,40%, MSCI Europe се понижи с -1,49%, а MSCI US -2,71%, всички в евро. Извън развитите пазари, развиващите се пазари GEM се представиха по-добре, като индексът MSCI EM спечели +1,67%, а MSCI Frontier Markets спечели +0,73%. Глобалните REITS фондове се представиха по-добре от глобалния бенчмарк за акции, като FTSE EPRA/NAREIT Developed Index спечели +2,24%. През същия период индексът N.America се представи по-добре, като FTSE EPRA/NAREIT N.America отбеляза ръст от +5,62%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia загуби с -3,02%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe загуби с -5,27% в евро. На пазарите на облигации, ICE BofAML US Broad Market спечели +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market спечели +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index загуби с -0,63%, всички в евро. В рамките на пазара на евро облигации, по-специално, ICE BofAML EUR Direct Government Index загуби -0,62%, ICE BofAML EUR Corporate Index загуби -0,95%, докато ICE BofAML Greek Govnt Index спадна с -1,50%, всички в евро. Суровините се повишиха, като индексът Bloomberg Commodity Index спечели +26,00%. Фючърсите на суровия петрол WTI се повишиха с +81,76%, а цената на златото за унция (Gold Spot $/oz) се повиши с +9,67%, измерено в евро. Доларът поскъпна спрямо еврото с +2,19% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,1498 на 31/3.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН имаше средна експозиция в акции от 39,21%, с максимална експозиция от 40,3% през декември и минимална от 37,6% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 23,9%, 6,5% в Европа и 2,2% в Япония, докато приблизително 6,6% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 39,28%, варирайки между 31,8% и 41,0% със средна ефективна дюрация от 6,1 години, докато 26,0% бяха разпределени в държавни, а 13,3% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция в суровони от 9,77% и средна експозиция в REITS от 3,38%. През периода подфондът имаше средна експозиция в парични средства от 8,37%.