ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ LU3108403356

"Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством консервативна, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, имоти и стокови инвестиции. В допълнение, Фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар."

За тримесечието, приключващо на 30.03.2026 г., (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ (клас Eurobank) отчете доходност от -1,46%. През периода повечето основни класове активи бяха положителни, подкрепени от силния щатски долар. Суровините се представиха най-добре с доходност от +26,00%, следвани от REITs +2,24%, парични средства +0,50%, облигации (EUR Brd Mkt) -0,63% и глобални акции -1,40%, всички в евро. За същия период сред основните индекси на пазарите на акции MSCI Japan нарасна с +2,46%, MSCI AC World загуби -1,40%, MSCI Europe отчете -1,49%, а MSCI US -2,71% в евро. Извън развитите пазари развиващите се пазари се представиха по-добре, като MSCI EM нарасна с +1,67%. MSCI Frontier Markets се повиши с +0,73%. Глобалните REITs се представиха по-добре от глобалния индекс на акциите, като FTSE EPRA/NAREIT Developed Index нарасна с +2,24%. Северна Америка се представи по-добре през същия период, като FTSE EPRA/NAREIT N. America нарасна с +5,62%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia загуби -3,02%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe загуби -5,27% в евро. На облигационните пазари ICE BofAML US Broad Market нарасна с +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market с +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index загуби -0,63% в евро. По-конкретно, в рамките на пазара на еврооблигации ICE BofAML EUR Direct Government Index загуби с -0,62%, ICE BofAML EUR Corporate Index загуби с -0,95%, докато ICE BofAML Greek Govmt Index спадна с -1,50% в евро. Суровините се повишиха силно, като Bloomberg Commodity Index нарасна с +26,00%. WTI Crude Future се повиши с +81,76%, а Gold Spot $/oz с +9,67% в евро. Щатският долар поскъпна спрямо еврото с +2,19% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,1498 към 31.03.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ имаше средна експозиция в акции от 19,55%, с максимална експозиция от 20,1% през февруари и минимална от 18,9% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 12,1%, 3,1% в Европа и 1,3% в Япония, докато приблизително 3,1% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 51,44%, варирайки между 43,5% и 54,5% със средна ефективна дюрация от 5,6 години, докато 29,4% бяха разпределени в държавни, а 22,0% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция в суровини от 5,09%. През периода подфондът имаше средна експозиция в парични средства от 23,93%.