Подфондът има за цел да осигури пълна възвръщаемост от доход и растеж на капитала, като същевременно се стреми да запази инвестирания капитал на притежателите на дялове, които ще запазят дяловете си върху предварително определен инвестиционен хоризонт от пет (5) години. Подфондът ще бъде напълно ликвидиран до 16 март 2029 г. За да постигне целта си, Подфондът инвестира основно в диверсифициран портфейл от корпоративни и държавни облигации. Инвестициите, направени от Подфонда, ще бъдат взети под внимание разглеждане на датата на падежа му; Ще последва „купуване и задържане“ подход и всякакви ценни книжа с фиксиран доход, облигации, отбелязва, че падеж през (шест) 6 месеца преди датата на падежа може да бъде инвестирани в инструменти на паричния пазар или спомагателни ликвидни активи за да се защитят интересите на притежателите на дялове спрямо дата на падеж. Дяловете от серията DIS на Eurobank разпределят дивидент като определени в член 9 „Политика на разпространение“ от Проспекта на фонда. Изплащането на дивидент ще се извършва на годишна база в седмица от годишнината от началната дата на неговата инвестиция стратегия. За следващите 5 години се цели до 3% годишно разпределяне на дивиденти.(*) (*) Ако приемем, че няма отрицателни развития на пазара на облигации, като например кредитно събитие с неизпълнение на задълженията на емитентите на облигации и портфейлни ценни книжа. Таксономия по Оповестяване на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (SFDR) - чл. 6

Взаимният фонд запази съществуващия си състав на портфолиото. Постепенните обратни изкупувания през годината доведоха до малки продажби за тяхното покриване. Възползвайки се от тези потоци, профилът на падежите на позициите в портфолиото беше оптимизиран, за да съвпадне по-добре с датата на ликвидация на взаимния фонд, като същевременно се увеличи максимално предлаганата му доходност.