БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ LU1102789424
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 29 638 810.11 |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Подфондът цели да постигне средносрочен/дългосрочен капиталов растеж чрез умерена, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи с фокус върху САЩ включително акции, облигации, недвижими имоти, суровини и пари в брой. Подфондът ще инвестира активите си предимно в КИС и/или други колективни инвестиции. Също така, подфондът може да инвестира до 50% от нетните си активи директно в банкови депозити и инструменти на паричен пазар. Селекцията от фондове се основава на количествен и качествен анализ с голяма честота, за да допринесе положително за целите на фонда. Ликвидности, финансови деривативи и структурирани финансови инструменти, отдаване и заемане на ценни книжа могат да бъдат използвани с цел намаляване на въздействието на пазарните колебания или промените във валутните курсове върху представянето на Подфонда.
Подфондът има среднорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи доходност от широко диверсифициран портфейл, чиито активи са инвестирани в дялове на ПКИПЦК (мулти-мениджър) с различни класове активи (мулти-клас) и инвестиционни цели, и които се стремят да печелят от тяхното активно управление.
За тримесечието, приключващо на 30.03.2026 г., (ЛФ) Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ (клас Eurobank) отчете доходност от -2,16%. През периода повечето основни пазари на акции се понижиха. MSCI Japan спечели +2,46%, MSCI AC World загуби с -1,40%, MSCI Europe отчете -1,49%, а MSCI US -2,71% в евро. На пазарите на облигации, ICE BofAML US Broad Market спечели +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market спечели +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index загуби с -0,63% в евро. Доларът поскъпна спрямо еврото с +2,19% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,1498 на 31/03.
За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ имаше средна експозиция в акции от 49,24%, с максимална експозиция от 51,4% през декември и минимална от 47,8% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 48,3%, 0,6% в Европа и 0,0% в Япония, докато приблизително 0,4% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 44,62%, варирайки между 42,2% и 48,5% със средна ефективна дюрация от 4,8 години, докато 11,9% бяха разпределени в държавни, а 32,7% в корпоративни облигации. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 6,14%
Кумулативно представяне
-
- 3.85%
от началото на годината
-
+ 6.81%
за последната 1 година
-
+ 24.45%
за последните 3 години
-
14.78%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2025 година
+ 8,14%
-
2024 година
+ 10,65%
-
2023 година
+ 11.23%
-
2022 година
- 14.96%
-
2021 година
+ 7.75%
-
2020 година
+ 11.91%
-
2019 година
+ 13.17%
-
2018 година
- 5.07%
-
2017 година
+ 10.54%
-
2016 година
+ 2.82%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Eurobank USD |
| Валута | USD |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 03/10/2014 |
| Активи (във валутата на класа) | 27 809 035.25 |
| НСА/дял | 19.8913 |
| ISIN | LU1102789424 |
| Bloomberg ticker | EFFBUSD LX |
|
Рейтинг MorningStar
© 2026 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31/3/2026. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
|
3-Star |
| Такса за покупка | 1.50% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+4 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 5 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
10.34%
-
VaR
10.37%
(ЛФ) Фонд от фондове -
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
LU1102789424 (USD)
Разпределение по държави
Разпределение по активи
Разпределение на портфейла
-
Държавни облигации и квази
14.5%
-
Корпоративни и високодоходни
34.4%
Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.
| JPMORGAN US VALUE FUND | 15,2% |
| JPM-US GROWTH FUND(C$-Acc) | 10,0% |
| AMUNDI PION US BOND-I2 USD C | 10,0% |
| AMUNDI PIONEER STRATEGIC INC (I2-$) | 9,8% |
| GOLDMAN SACHS US CORE EQ (I$) | 9,0% |
| JPM - US AGGREGATE BOND FUND | 8,9% |
| FRANK-US GOVT-I ACCUSD | 8,4% |
| EURIZON FUND-EQUITY USA-Z | 7,7% |
| SCHRODER INTL US LARG CP CA | 7,1% |
| ISHARES US AGG BND USD DIST ETF | 5,0% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |