ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
LU0517849369
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 143 065 547.11 |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Този Подфонд насърчава екологичните и социалните характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от SFDR. Подфондът има за цел да осигури средносрочен/дългосрочен растеж на капитала, като комбинира общата възвръщаемост с фокус върху екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори. За да постигне това, Подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 80% от активите си в дялове на UCITS и/или други UCI, включително борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират главно в акции и техни производни и/или прехвърляеми дългови ценни книжа и техни производни, които отговарят на критериите за ESG/устойчивост на инвестиционния мениджър, като например оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg, индикативно, но не изключително.
Подфондът има средно-висок рисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят висока доходност чрез участие във фонд, чиито активи са инвестирани в диверсифицирано портфолио от дялове на различни UCITS (унифицирани колективни инвестиционни фондове) и желаят да се възползват от активното им управление.
За тримесечието, приключващо на 31.12.2025 г., (ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (клас Eurobank) достигна доходност от +2,50%. През периода основните фондови пазари отбелязаха ръст. MSCI Europe отчете най-голям ръст с +5,91%, MSCI Japan – +3,28%, MSCI AC World – +2,95%, а MSCI US – +2,04% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представи по-добре, като MSCI Frontier Markets нарасна с +5,98%, докато MSCI EM се повиши с +4,25% в евро. Щатският долар леко отслабна спрямо еврото (-0,08%) през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,175 на 31.12.
За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ имаше средна експозиция в акции от 87,65%, с максимална експозиция от 90,0% през декември и минимална от 81,8% през ноември. Към края на годината експозицията в акции беше 88,2%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 43,4%, 29,2% в Европа и 2,6% в Япония, докато приблизително 12,4% беше експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 12,35%.
Кумулативно представяне
-
+ 16.69%
от началото на годината
-
+ 16.69%
за последната 1 година
-
+ 40.81%
за последните 3 години
-
21.43%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2025 година
+ 16,69%
-
2024 година
+ 7,50%
-
2023 година
+ 12,26%
-
2022 година
- 20.29%
-
2021 година
+ 8.19%
-
2020 година
+ 12.76%
-
2019 година
+ 19.71%
-
2018 година
- 12.73%
-
2017 година
+ 6.95%
-
2016 година
- 1.35%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Postbank USD |
| Валута | USD |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 28.09.2010 |
| Активи (във валутата на класа) | 955 701.08 |
| НСА/дял | 28.0772 |
| ISIN | LU0517849369 |
| Bloomberg ticker | ELFREPU LX |
|
Рейтинг MorningStar
|
|
| Такса за покупка | 2% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 5 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
11.05%
-
VaR
12.55%
(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
LU0517849369 (USD)
Разпределение по държави
Разпределение по активи
Разпределение по сектори
| Информационни технологии и комуникации | 32.8% |
| Финансови услуги | 19.8% |
| Здравеопазване | 13% |
| Индустриални | 6.4% |
| Потребителски стоки - циклични | 6.3% |
| Основни материали | 5% |
| Защита на потребителите | 2.1% |
| Комунални услуги | 1.5% |
| Енергетика | 0.8% |
| Недвижими имоти | 0.2% |
Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.
| THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I | 5,9% |
| PICTET ROBOTICS I USD | 5,7% |
| Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc) | 5,6% |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND | 5,6% |
| SUS EUROPE VALUE-I | 4,9% |
| PICTET - BIOTECH-IUSD | 4,9% |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC | 4,9% |
| ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€) | 4,7% |
| SCHRODER ISF-GL GOLD-C A USD | 4,2% |
| ISHARES CHINA TECH USD ACC | 4,1% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |