Данни към 31/12/2025

ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

LU0517849369

Структура на фонда UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове) 143 065 547.11
Ликвидност Ежедневна
Управляващо дружество Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор KPMG
Дистрибутор за България Пощенска Банка АД

Този Подфонд насърчава екологичните и социалните характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от SFDR. Подфондът има за цел да осигури средносрочен/дългосрочен растеж на капитала, като комбинира общата възвръщаемост с фокус върху екологичните, социалните и управленските (ESG) фактори. За да постигне това, Подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 80% от активите си в дялове на UCITS и/или други UCI, включително борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират главно в акции и техни производни и/или прехвърляеми дългови ценни книжа и техни производни, които отговарят на критериите за ESG/устойчивост на инвестиционния мениджър, като например оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg, индикативно, но не изключително.

Подфондът има средно-висок рисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят висока доходност чрез участие във фонд, чиито активи са инвестирани в диверсифицирано портфолио от дялове на различни UCITS (унифицирани колективни инвестиционни фондове) и желаят да се възползват от активното им управление.

За тримесечието, приключващо на 31.12.2025 г., (ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ (клас Eurobank) достигна доходност от +2,50%. През периода основните фондови пазари отбелязаха ръст. MSCI Europe отчете най-голям ръст с +5,91%, MSCI Japan – +3,28%, MSCI AC World – +2,95%, а MSCI US – +2,04% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представи по-добре, като MSCI Frontier Markets нарасна с +5,98%, докато MSCI EM се повиши с +4,25% в евро. Щатският долар леко отслабна спрямо еврото (-0,08%) през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,175 на 31.12.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ имаше средна експозиция в акции от 87,65%, с максимална експозиция от 90,0% през декември и минимална от 81,8% през ноември. Към края на годината експозицията в акции беше 88,2%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 43,4%, 29,2% в Европа и 2,6% в Япония, докато приблизително 12,4% беше експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 12,35%.

Кумулативно представяне

  • + 16.69%

    от началото на годината

  • + 16.69%

    за последната 1 година

  • + 40.81%

    за последните 3 години

  • 21.43%

    за последните 5 години

Годишно представяне

  • 2025 година

    + 16,69%

  • 2024 година

    + 7,50%

  • 2023 година

    + 12,26%

  • 2022 година

    - 20.29%

  • 2021 година

    + 8.19%

  • 2020 година

    + 12.76%

  • 2019 година

    + 19.71%

  • 2018 година

    - 12.73%

  • 2017 година

    + 6.95%

  • 2016 година

    - 1.35%

Ключови характеристики на фонда

Клас Postbank USD
Валута USD
Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане 28.09.2010
Активи (във валутата на класа) 955 701.08
НСА/дял 28.0772
ISIN LU0517849369
Bloomberg ticker ELFREPU LX
Рейтинг MorningStar
Такса за покупка 2%
Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
Такса за конвертиране не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване T+5
Препоръчителен инвестиционен хоризонт 5 години
Ниво на риск
Индикатор риск/печалба
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

  • Стандартно отклонение

    11.05%

  • VaR

    12.55%

(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
LU0517849369 (USD)

Разпределение по държави

Разпределение по активи

Разпределение по сектори

Информационни технологии и комуникации 32.8%
Финансови услуги 19.8%
Здравеопазване 13%
Индустриални 6.4%
Потребителски стоки - циклични 6.3%
Основни материали 5%
Защита на потребителите 2.1%
Комунални услуги 1.5%
Енергетика 0.8%
Недвижими имоти 0.2%

Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.

THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I 5,9%
PICTET ROBOTICS I USD 5,7%
Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc) 5,6%
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 5,6%
SUS EUROPE VALUE-I 4,9%
PICTET - BIOTECH-IUSD 4,9%
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC 4,9%
ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€) 4,7%
SCHRODER ISF-GL GOLD-C A USD 4,2%
ISHARES CHINA TECH USD ACC 4,1%

Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документпреди да направите окончателно инвестиционно решение.

 

ПКИПЦК НЯМАТ ГАРАНТИРАНА ДОХОДНОСТ И ПРЕДИШНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НЕ ГАРАНТИРА БЪДЕЩА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ.

Контакти:

Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.

www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr