Данни към 30/06/2026

(ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ

LU0956610843

Нетна стойност на активите (NAV)

15.8504

на дял към 30/06/2026

Промяна от нач. на годината (YTD)

5,36%

към момента

Обща нетна стойност

169 813 370.41

активи под управление 30/06/2026

Основна информация

Структура
UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)
169 813 370.41
Ликвидност
Ежедневна
Управляващо дружество
Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър
Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор
KPMG
Дистрибутор за България
Пощенска Банка АД
Ниво на риск

Индикатор риск/печалба

1
2
3
4
5
6
7

Представяне на фонда

История на цените на дяловете (NAV)
Срок
Годишно представяне
  • 2025 +2.33%
  • 2024 +10.34%
  • 2023 +7.1%
  • 2022 -10.45%
  • 2021 +6.26%
  • 2020 +2.58%
  • 2019 +10.18%
  • 2018 -3.8%
  • 2017 +2.97%
  • 2016 +2.88%
Кумулативно представяне
от началото на годината
5,36%
за последната 1 година
9,44%
за последните 3 години
22,89%
за последните 5 години
16,69%

Характеристики

Клас
Eurobank
Валута
EUR
Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане
16 Септември 2013
Активи (във валутата на класа)
156 813 255.79
НСА/дял
15.8504
ISIN
LU0956610843
Bloomberg ticker
LFFOFGM LX
Рейтинг MorningStar i © 2025 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/6/2026. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
3-star
Такса за покупка
1,50%
Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
0% > 2;1% ≤ 2 години
Такса за конвертиране
не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване
T+4
Препоръчителен инвестиционен хоризонт
5 години
Статистика на риска
Standard Deviation
4.31%
VaR
4.28%

Структура на портфейла

Разпределение по държави
  • USA - 65.0%
  • EUROPE - 15.0%
  • EM and other countries - 14.0%
  • JAPAN - 4.0%
  • GREECE - 3.0%
Основни инвестиции
  • (LF) BOND - GLOBAL BOND FUND (ERB I €)10.2%
  • JPMORGAN US VALUE FUND6.7%
  • JPM-US GROWTH FUND(C$-Acc)6.5%
  • JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA5.6%
  • BNP Paribas Funds Euro Government Bond5.2%
  • EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU5.2%
  • CAPITAL GP NEW PERS-ZEUR5.2%
  • BNP DISRUPTIVE TECH-I5.0%
  • BNP PARIBAS ENHANCED CASH 6M FUND5.0%
  • (LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)3.8%

Индикатор риск/печалба по европейските регулации

  • 1 и 2

    Нисък риск

  • 2, 4 и 5

    Среден риск

  • 6 и 7

    Висок риск

Обичайно по-ниска печалба Обичайно по-висока печалба
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Какво представлява този индикатор?

  • Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
  • Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
  • Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.

Зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:

Индикатор Интервали на волатилност
10% - 0.49%
20.5% - 1.99%
32% - 4.99%
45% - 9.99%
510% - 14.99%
615% - 24.99%
7≥ 25%