Данни към 30/06/2026

(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

LU0517849104

Нетна стойност на активите (NAV)

28.0398

на дял към 30/06/2026

Промяна от нач. на годината (YTD)

18,06%

към момента

Обща нетна стойност

175 865 657.03

активи под управление 30/06/2026

Основна информация

Структура
UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове)
175 865 657.03
Ликвидност
Ежедневна
Управляващо дружество
Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър
Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор
KPMG
Дистрибутор за България
Пощенска Банка АД
Ниво на риск

Индикатор риск/печалба

1
2
3
4
5
6
7

Представяне на фонда

История на цените на дяловете (NAV)
Срок
Годишно представяне
  • 2025 +3.18%
  • 2024 +14.34%
  • 2023 +8.36%
  • 2022 -15.35%
  • 2021 +17.21%
  • 2020 +3.22%
  • 2019 +22.01%
  • 2018 -8.59%
  • 2017 -6.0%
  • 2016 +1.88%
Кумулативно представяне
от началото на годината
18,06%
за последната 1 година
28,72%
за последните 3 години
41,57%
за последните 5 години
37,60%

Характеристики

Клас
Postbank
Валута
EUR
Активи (във валутата на класа)
2 375 408.74
НСА/дял
28.0398
ISIN
LU0517849104
Bloomberg ticker
ELFREPB LX
Рейтинг MorningStar i © 2026 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/6/2026. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
4-star
Такса за покупка
2,00%
Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
0% > 2;1% ≤ 2 години
Такса за конвертиране
не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване
T+5
Препоръчителен инвестиционен хоризонт
5 години
Статистика на риска
Standard Deviation
11.6%
VaR
11.77%

Структура на портфейла

Разпределение по държави
  • USА - 57.0%
  • EUROPE - 22.0%
  • EM and other countries - 18.0%
  • JAPAN - 3.0%
Разпределение по активи
Разпределение по сектори
  • IT&Com47.5%
  • Industrials11.7%
  • Financial Services9.6%
  • Basic Materials5.6%
  • Healthcare4.3%
  • Consumer Cyclical4.0%
  • Utilities2.9%
  • Real Estate2.4%
  • Energy2.0%
  • Consumer Defensive0.9%
Основни инвестиции
  • RCGF-ROB SMT MATERIAL-IE EUR8.6%
  • FRANKLIN TECHNOLOGY FUND6.2%
  • RCGF-ROBE SMART ENERGY-I EUR5.9%
  • BNP DISRUPTIVE TECH-I5.9%
  • THEAM QUANT-EQ US GURU-IEURA5.5%
  • ROBECO EMERGING STARS-IE4.8%
  • Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc)4.4%
  • iShares MSCI Global Semiconduc4.0%
  • FI INSTIT US EQ SELE FND-USD3.7%
  • BNP ENERGY TRANS-I CAP EUR3.5%

Индикатор риск/печалба по европейските регулации

  • 1 и 2

    Нисък риск

  • 2, 4 и 5

    Среден риск

  • 6 и 7

    Висок риск

Обичайно по-ниска печалба Обичайно по-висока печалба
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Какво представлява този индикатор?

  • Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
  • Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
  • Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.

Зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:

Индикатор Интервали на волатилност
10% - 0.49%
20.5% - 1.99%
32% - 4.99%
45% - 9.99%
510% - 14.99%
615% - 24.99%
7≥ 25%