Данни към 30/06/2026
(ЛФ) Фонд от фондове - БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН Маркетингова комуникация
Нетна стойност на активите (NAV)
1.8144
на дял към 30/06/2026
Промяна от нач. на годината (YTD)
7,65%
към момента
Обща нетна стойност
109 696 072.15
активи под управление 30/06/2026
Основна информация
- Структура
- UCITS V Luxembourg
- Нетна стойност на активите (общо за всички класове)
- 109 696 072.15
- Ликвидност
- Ежедневна
- Управляващо дружество
- Eurobank FMC-LUX
- Инвестиционен мениджър
- Eurobank Asset Management MFMC
- Депозитар/Администратор
- Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
- Одитор
- KPMG
- Дистрибутор за България
- Postbank
Ниво на риск
Индикатор риск/печалба
1
2
3
4
5
6
7
Представяне на фонда
История на цените на дяловете (NAV)
Срок
Годишно представяне
- 2025 +2.1%
- 2024 +9.99%
- 2023 +4.57%
- 2022 -11.86%
- 2021 +8.17%
- 2020 -0.52%
- 2019 +13.83%
- 2018 -5.05%
- 2017 +0.82%
- 2016 +5.01%
Кумулативно представяне
от началото на годината
7,65%
за последната 1 година
12,81%
за последните 3 години
23,30%
за последните 5 години
13,83%
Характеристики
- Клас
- Postbank
- Валута
- EUR
- Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане
- 13 Май 2008
- Активи (във валутата на класа)
- 1 986 676.99
- НСА/дял
- 1.8144
- ISIN
- LU0347745878
- Bloomberg ticker
- LFFOFBB LX
- Рейтинг MorningStar i © 2026 Morningstar UK. Всички права запазени. Рейтингите на Morningstar са към 30/6/2026.Информацията, съдържаща се в настоящия документ:(1) е собственост на Morningstar;(2) не може да бъде копирана (с изключение на (i) случаите, когато това е необходимо при онлайн преглеждането ѝ, и (ii) отпечатването на единични копия на уеб страници, на които тя се съдържа, за лично нетърговско ползване от лица, упълномощени да я преглеждат онлайн), адаптирана или разпространявана;(3) не е гарантирана по отношение на нейната точност, пълнота или актуалност.Предоставената от Morningstar информация Ви се предоставя от Eurobank Ergasias и се използва изцяло на Ваш риск. Съгласявате се, че Morningstar не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, произтичащи от използването на тази информация, както и че потребителят не следва да разчита на нея като единствена основа за вземане на решения.Eurobank Ergasias S.A. Ви уведомява за следното:(i) не следва да се взема инвестиционно решение въз основа на която и да е от предоставената информация, освен след консултация с професионален финансов консултант;(ii) резултатите от минали периоди не представляват гаранция за бъдещи резултати; и(iii) стойността на инвестициите и доходът от тях могат както да намаляват, така и да се увеличават.
- 3-Star
- Такса за покупка
- 1,50%
- Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
- 0% > 2;1% ≤ 2 години
- Такса за конвертиране
- не се прилага такса за конвертиране
- Плащане по обратно изкупуване
- T+5
- Препоръчителен инвестиционен хоризонт
- 5 години
Статистика на риска
Standard Deviation
4.81%
VaR
4.39%
Структура на портфейла
Разпределение по държави
- USА - 65.0%
- EUROPE - 14.0%
- JAPAN - 5.0%
- EM and other countries - 12.0%
- GREECE - 4.0%
Основни инвестиции
- (LF) BOND - GLOBAL BOND FUND (ERB I €)7.3%
- (LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €)6.8%
- JPMORGAN US VALUE FUND6.8%
- JPM-US GROWTH FUND(C$-Acc)6.5%
- JPMORGAN F-EU GOVER BOND-CEA6.3%
- BNP Paribas Funds Euro Government Bond5.9%
- BNP DISRUPTIVE TECH-I5.2%
- (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND (ERB I €)4.8%
- EURIZON FUND II-EURO BND-ZEU4.7%
- JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES (C$-Acc)4.1%