Данни към 30/06/2026
(ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
Нетна стойност на активите (NAV)
1.4266
на дял към 30/06/2026
Промяна от нач. на годината (YTD)
27,36%
към момента
Обща нетна стойност
29 185 153.27
активи под управление 30/06/2026
Основна информация
- Структура
- UCITS V Luxembourg
- Нетна стойност на активите (общо за всички класове)
- 29 185 153.27
- Ликвидност
- Ежедневна
- Управляващо дружество
- Eurobank FMC-LUX
- Инвестиционен мениджър
- Eurobank Asset Management MFMC
- Депозитар/Администратор
- Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
- Одитор
- KPMG
- Дистрибутор за България
- Пощенска Банка АД
Ниво на риск
Индикатор риск/печалба
1
2
3
4
5
6
7
Представяне на фонда
История на цените на дяловете (NAV)
Срок
Годишно представяне
- 2025 +7.73%
- 2024 +6.83%
- 2023 +3.0%
- 2022 -17.24%
- 2021 +9.62%
- 2020 +11.51%
- 2019 +17.31%
- 2018 -10.87%
- 2017 +13.56%
- 2016 +7.34%
Кумулативно представяне
от началото на годината
27,36%
за последната 1 година
43,15%
за последните 3 години
49,04%
за последните 5 години
22,75%
Характеристики
- Клас
- Postbank
- Валута
- EUR
- Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане
- 18 Декември 2007
- Активи (във валутата на класа)
- 2 463 999.59
- НСА/дял
- 1.4266
- ISIN
- LU0316846921
- Bloomberg ticker
- LFFOFBR LX
- Рейтинг MorningStar i © 2026 Morningstar UK. Всички права запазени. Morningstar Ratings към 30/6/2026. Съдържащата се тук информация: (1) е собственост на Morningstar, (2) не може да бъде копирана (с изключение на (i) случаите, когато това е необходимо във връзка с онлайн прегледа ѝ, и (ii) отпечатването на единични копия на уеб страници, на които тя е публикувана, за лично нетърговско ползване от лица, упълномощени да я преглеждат онлайн), адаптирана или разпространявана; и (3) не е гарантирано, че е точна, пълна или актуална.Тази информация, предоставена от Morningstar, Ви се предоставя от Eurobank Ergasias и използването ѝ е изцяло на Ваш риск. Вие се съгласявате, че Morningstar не носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, произтичащи от използването на тази информация, както и че Вие, като потребител, не следва да разчитате на нея като основание за вземане на решения.Eurobank Ergasias SA Ви уведомява за следното: (i) не следва да се взема инвестиционно решение въз основа на която и да е от предоставената информация, освен след консултация с професионален финансов консултант; (ii) постигнатите резултати в миналото не представляват гаранция за бъдещи резултати; и (iii) стойността на инвестициите и доходът от тях могат както да намаляват, така и да се увеличават.
- 2-Star
- Такса за покупка
- 2,00%
- Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
- 0% > 2;1% ≤ 2 години
- Такса за конвертиране
- не се прилага такса за конвертиране
- Плащане по обратно изкупуване
- T+5
- Препоръчителен инвестиционен хоризонт
- 5 години
Статистика на риска
Standard Deviation
14.17%
VaR
13.29%
Структура на портфейла
Разпределение по държави
- EM and other countries - 95.0%
- US and NA - 1.0%
- EUROPE - 1.0%
- GREECE - 3.0%
Основни инвестиции
- JPMF - KOREA EQUITY FUND (C$)17.1%
- SCHRODER ISF-TAIWANESE EQUITY(C$-Acc)12.7%
- FRANKLIN TEMPLETON LAT AMERICA FUND10.5%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR7.8%
- ISHARES CHINA TECH USD ACC7.6%
- BNP Paribas Funds CHINA EQUITY (I$)6.6%
- EURIZON EQUITY CHINA A-Z5.5%
- LYXOR MSCI KOREA-C-EUR4.7%
- SCHRODER ISF GREATER CHINA (C$-Acc)4.3%
- FF - CHINA FOCUS FUND (Y$-Acc)4.0%